日前,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)开展公募基金管理业务资格已经正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务资格的保险资管公司。据悉,泰康资产将以公募事业部的方式开展公募基金管理业务。
泰康资产为泰康人寿保险股份有限公司子公司,受托资产管理总规模超过7000亿元,是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一。泰康资产成立于2006年2月,截至2014年12月31日,注册资本为10亿元,净资产超过40亿元,自成立以来综合投资收益率表现优异。2014年12月,泰康资产完成了全球投资业绩标准(GIPS)验证,成为国内首家通过权威验证的保险资产管理公司。
在企业年金投资管理领域,泰康资产已与公募基金公司同场竞技,截至2014年底,泰康资产所管理的企业年金投资管理资产净规模为760亿元,相较此前一年大幅增长48%,规模位居企业年金投资管理人前三甲,超越了所有具有企业年金投资管理人资格的公募基金公司。截至上周,泰康资产的企业年金投资管理资产净规模已超过900亿元,养老金产品投资管理资产净规模已超过210亿元。
在获批开展公募业务之前,泰康资产所服务的客户主要为保险公司及保险业外机构客户,所发行的产品均为私募性质产品。凭借长期、稳定、卓越的投资能力,泰康资产受到保险业和非保险业客户的广泛认可。泰康资产还先后发行了稳盈系列、稳定系列、稳健系列保险资管产品、全球新股QDII(合格境内机构投资者)保险资管产品,有效满足了保险资金以及社会资金的资产配置需求。其中全球新股QDII保险资管产品曾成功获配阿里巴巴新股。
相较于传统的基金管理人,泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验,业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等领域。近三年来,泰康已成功入股国投信托完成金融业“混改”第一单,成功竞购伦敦金融城Milton Gate写字楼,牵头发起360亿元保险资金与中石油等合资成立“中石油管道联合有限公司”。
在业务创新方面,泰康资产硕果累累,在保险资产管理行业中首批取得第三方资产管理业务资格,首批获得受托管理保险资金业务资格,首批获得人民币利率互换业务试点资格,首批获得业内无担保债券投资资格,首批获得保险业内基础设施项目投资试点资格,首批通过保监会信用风险管理能力备案,首批通过保监会债权投资计划创新能力备案及股权投资计划创新能力备案,在保险机构中首批完成养老金产品备案。同时,公司已获得企业年金基金投资管理人资格、不动产金融产品设立与发行机构资格、QDII资格、股指期货业务资格等重要业务领域的准入资格。泰康资产管理(香港)有限公司拥有QFII、RQFII(人民币境外合格机构投资者)资格。
在产品创新上,泰康资产屡创佳绩。在保险资产管理产品方面,2007年,泰康资产在保险业内首家获准发行可投资于二级股票市场的保险投资产品——泰康资产开泰稳健增值投资产品、首家获准发行存款型保险资管产品——泰康资产稳盈存款投资产品。截至2014年末,泰康资产共发行保险资管产品5大类,累计发行规模突破380亿元。从产品类型看,可分为开放式净值型产品(股票型和固定收益型)、存款型产品、投资债权计划和信托计划等项目资产的稳定系列、投资券商融资受益权的稳健系列,以及投资海外市场的QDII类产品,形成了资产差异化、期限和风险收益特征阶梯分布的产品线。泰康资产管理(香港)有限公司已发行公募基金产品泰康开泰中国企业债券基金。(张岩)